投資信託用語索引
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個別元本

個別元本(こべつがんぽん)とは、追加型株式投資信託において投資家(受益者)が保有している投資信託ごとの取得単価であり、解約や償還における税額計算の基本となるものを指します。同一のファンドを複数回購入した場合は、都度個別元本計算が行われます。

2000年(平成12年)4月1日より現在の個別元本方式へと移行しており、それ以前に保有している追加型株式投資信託の当初個別元本は平成12年3月31日の平均信託金が適用されています。

個別元本は当該ファンド(投資信託)の取得価額を示したものです。例えば、あるファンドを基準価額10,000円で2単位、9500円で4単位購入した場合、個別元本は平均の9666円となります。なお、特別分配金が支払われた場合、その特別分配金の額に応じて個別元本は引き下げられます。

 


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