投資信託用語索引
ま行
わ行

は行

は行 に関する投資信託用語を解説。

バリュー株

バリュー株とは割安株とも呼ばれる株式。株価や業績などから考えられるその企業の本来の価値よりも安い株価で放置されている株式のことを指す。具体的な数値や基準などがあるわけではないが、一般的には「PER」「PBR」「ROE」といった株価指標や業績予想などを元に考えるのが一般的。

フルインベストメント方針

投資格言に「休むも投資」という格言があります。相場が悪いときはあえて相場から離れるのも大切だというものですが、投資信託の中にはファンドの方針により明らかに投資をすべきでないときにもポジションを崩せないものがあります。

複利

複利(ふくり)とは、利息に対する利息という意味です。複利運用、複利効果といったように用いられます。対義語は単利と呼ばれます。主に、資産運用における長期運用の効率性を示す考え方の一つです。利子を元本に組み入れることにより受け取る利息が雪だるま式に増加していきます。

ヘッジファンド

ヘッジファンドとは、投機性の高い投資を行うファンドのことを指します。一般的には私募(しぼ)または、借入金方式で資金を集めることが多く、不特定多数の投資家から資金を集めて投資をする通常の投資信託とは異なることが多いです。

ベンチマーク

ベンチマークとは、投資信託が資産運用を行う場合に目標とする基準、またはファンドのパフォーマンスを評価する上での基準のことを指します。ベンチマークとなる指数(指標)はファンドの種類や投資対象により異なります。

ヘッジ

ヘッジとは、「回避する」という意味のある用語で、投資用語としては様々なリスクを回避するために行うオプション取引などを指します。なお、投資信託(ファンド)には「為替ヘッジあり」「為替ヘッジ無し」などの形で現れます。

ファンドマネージャー

ファンドマネージャーとは、投資信託(ファンド)の運用を行う専門家のことを指します。通常は運用会社に属しており、ファンドの運用目的に沿って投資計画を策定したり、具体的な投資判断を行うための投資情報の収集や分析、具体的な投資銘柄の決定、ポートフォリオの構成を組むなどが挙げられます。

ポートフォリオ

ポートフォリオとは、「紙挟み」という英語ですが、一般的には個人やファンドなどが所有している金融商品全体の一覧やその組み合わせのことを指します。ポートフォリオ分析などと呼ぶ場合は、自分の持っている金融商品(金融資産)のリスクやリターン、配分割合などの分析をするという意味になります。

バランスファンド

バランスファンドとは、株式投資信託の中で株式と債券(公社債)の両方を組み入れて運用するファンドのことを指します。投資信託協会の基準では、バランスファンドの場合、株式の組み入れ限度が70%未満とされています。

ブルベアファンド

ブルベアファンドとは、派生商品型投資信託の一つです。日経平均などの指数を対象とした投資信託で、ブルファンドは指数上昇でファンドの基準価額も上昇するようになっているファンドで、ベアファンドは逆に指数が下落するとファンドの基準価額は上昇するようになっているファンドのこと。

普通分配金

普通分配金(ふつうぶんぱいきん)とは、投資信託における分配金の一種。追加型投資信託(株式)における分配金のうち、投資家の個別元本を上回る部分に対して支払われる分配金を「普通分配金」と呼びます。

販売手数料

販売手数料(はんばいてすうりょう)とは、投資信託の販売会社が投資家(受益者)に対して投資信託を購入する際に請求する手数料のことを指します。一般的には外枠方式がとられており、買い付け代金に対して数%の手数料がかかるものが多くなっています。

販売会社

販売会社(はんばいがいしゃ)とは、投資信託においてそれを投資家に対して直接販売する会社のことを指します。代表的には証券会社が挙げられますが、平成10年以後は銀行、生命保険、損害保険、郵貯銀行などの金融機関も投資信託の販売会社となることができるようになっています。

 

 


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