投資信託用語索引
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基準価額

基準価額(きじゅんかがく)とは、現在の投資信託に組み入れられている株式や債券など全資産を時価評価した上で、債券の利息、株式の配当金などの収入を加えたものから、投資信託の運用コストを差し引いた「純資産総額」のことを指します。その純資産総額を受益権口数で割ったものを基準価額と呼びます。

投資信託(ファンド)の評価をする際に用いられる指標の一つです。多くの株式投信の場合1万円を基準価額のスタートとなるようにファンドを設定することが多くなっています。新規に公募される投資信託を購入する場合は、最低単位がこの1万円となることが多くなっています。
その後、運用によって利益が積み上げられた場合基準価額は1万円以上になることがあります。逆に運用に失敗した場合、基準価額は1万円を割ることもあります。

 


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